昨天二师兄很秀,在大盘走弱的情况下,板块涨了2个多点,贤丰控股、播恩集团、湘佳股份、傲农生物等多只养殖股涨停。大猪里面,牧原股份也涨了四个多点,创阶段新高。全市场权益ETF里面,畜牧养殖ETF同样涨幅靠前。
今年,二师兄可能要突破,原因有三——
维度一:与CPI的高度联动性
去年CPI是0.2%,今年目标3%。诚然,3%是多年惯例了,但在去年低基数、经济回升需求较为紧迫前提下,CPI能否温和上涨,是非常重要的。
由于在CPI篮子中的权重较高,加上自身周期波动较大,猪肉价格和CPI走势联动性很高。本轮猪周期正处于产能去化阶段,猪肉价格同比增速已经连续16个月负增长,是拖累CPI走势的主要原因。
来源:Wind,截至2024.2
所以,如果CPI真能达成3%的目标,或者仅仅是提升1.5%,猪价都很可能会有显著的上涨。
维度二:资金链紧张&去化深化
今天猪肉板块的突出表现,很大程度上源于两大行业因素的共振——
年报季和一季报即将来临,届时可以验证。
第二,是农业农村部公布了2月的去化数据,存栏4042万头,下滑-0.6%。
虽然去化有所收窄,但超过了钢联等几家三方平台的预期,更何况2月份春节期间淘汰母猪出现季节性下滑,2月去化减缓情有可原。按照往年的经验,4月以后能繁可能再度加速去化。
从过去来看,能繁存栏下降有一个斜率增大的过程,在存栏加速下降后,猪价仍未反映,但猪股会提前启动,即存栏加速下降>猪股>猪价。
来源:Wind,截至2024.2
当然股市有“学习效应”存在,市场预判会越来越提前,相应猪价会提前,所以提前布局的***>精准买入的胜率。
维度三:技术指标突破信号
畜牧养殖ETF(SH516670)三连涨,量能也是持续放大,K线形态十分强势。
量极齐升之下,今天突破了0.659元的压力位,同时突破60日均线,这比较超过我预期,原本以为会冲高回落到60日均线下方整理一下,不过区别不大。
来源:Wind,截至2024.3.19
另外,日线的布林带喇叭口从极窄开始扩张,也是一种向上变盘的形态。
MACD底部金叉后快慢线即将双双翻红,同样支持向上。
来源:wind,截至2024.3.19
总体来说,猪肉股持续三年的寒冬,很可能要过去了
转载自:疾走甄姬
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